Как е цената на акциите на договорния фонд, изчислени разходите за единица е много проста

Това изчисление на стойността на един дял е много проста - skla-dyval стойност на всички ценни книжа, включени в портфейла на договорния фонд. По този начин, нетната стойност на активите се определя (НСА) състав. Тогава НСА, разделена на броя на акциите, и да получите разходите за единица.
За да получите стойността на портфейла трябва да е броя на акциите, които притежавате (този номер обикновено е частична и се счита до петия знак след десетичната запетая), умножено по стойността на единица продукция.
Видове взаимни фондове, като въведете тези възможности
Има три основни типа взаимни фондове относно възможността за сключване на тях - отворен, интервал и затвори. Разликата в това как и кога те могат да направят покупка и продажба на акции.
Ако фондът прави това всеки ден, той се нарича отворена. В такъв случай, и стойност на един дял е също така изчислява на дневна база. Това е удобна форма на взаимни фондове, защото по всяко време можете да разберете колко акция, за покупка или продажба на акции. Вярно е покупко-продажба не се случва мигновено, и в рамките на два до три работни дни.
Ако дяловете на фонда се купуват и продават всеки ден, и на предварително определени интервали (интервали), такива взаимни фондове се наричат ​​интервал.

Четири обикновено се прави от три или два слота за година. Сто-imost акции в интервал средства се изчислява веднъж месечно в последния работен ден на текущия месец. Интервалът обикновено продължава две седмици. Създаване на интервалите Най взаимни фондове, за да се осигури едно управляващо дружество (CC) от внезапния приток на акционерите. Тъй като акционер не може да изиска обратно парите си по всяко време, но само в определени интервали от време, в Наказателния кодекс има способността да не се запази текущата сметка на парите (така че ако изведнъж се наложи - да се върне на акционера) и напълно да инвестира парите в ценни книжа.
Ако управляващото дружество създава взаимен фонд за определен период, по време на които тя не купуват акции, тези средства се наричат ​​затворени. Например, ако е от затворен фонд, създаден в продължение на пет години, компанията ще изкупи единици само за пет години. Тези средства са много лесни за работа с такъв инструмент като недвижими имоти.