Заплащане календарна как ефективно да се управляват финанси

Изпращане на поща

За да помогне на предприятията да изпълняват своевременно финансовите си задължения, за да се избегне недостиг на парични средства - липса на средства за финансиране на редовни разходи. Започвайки с 3.0.43.152 версия на програма "1C: Счетоводство 8" се появи "Плащане календар", който не само помага за борба с парични пропуски, но също така допринася за оперативното управление на финансовите потоци. Календарът може да се отрази на информацията за постъпления от клиенти и е планирано да плати доставчици; плащания към бюджета; закъснели плащания; на паричните средства в транзит между банката и на регистъра на пари в брой (например, по време на събирането) и планираха да се присъединят чрез придобиване на договори. Новата функционалност е особено полезно за малки и средни предприятия, които не разполагат с финансовия отдел или на държавата, нямат финансовата мениджъра.

1.Nachinaya с 3.0.43.152 версия на програма "1C: Счетоводство 8" се появи "Плащане календар" - функционалност, която помага в борбата с пропуските пари и допринася за оперативното управление на финансовите потоци.

2. Достъп до графика за плащане се извършва от едно и също име хипервръзка на ръководителите на отдел в групата за планиране.

3. Плащане календар - този доклад, който се отразява от дневен план, приемане и изразходването на средствата, както и информация за касовите наличности в началото и в края на всеки ден.

Нова функционалност за планиране на финансовите потоци

Фиг. 1. Формулярът за плащане график

Достъп до графика за плащане се извършва от едно и също име хипервръзка на ръководителите на отдел в групата за планиране. По заповед на настройките панел включват организацията, за която информацията, генерирана за планираните плащания, както и за периода на прогнозата, включително текущата дата. Заплащане календар - този доклад, който се отразява от дневен план, приемане и изразходването на средствата, както и информация за касовите наличности в началото и в края на всеки ден.

Отрицателните стойности показват края на пропуски ден парични. Те се открояват в червено в доклада. За да изключите парите пропуски трябва да се уверите, че сумата не надвишава размера на приходите, въз основа на баланса в началото на деня. Използване на календара на плащане. счетоводител вижда когато планираният липсата на средства, и може с времето да се предприемат мерки за отстраняване.

Участъци от календара на Плащане

Помислете за това, което се показва информация във всяка от секциите.

Плащането от страна на купувачите

В плащането от страна на купувачите са показани плащанията, планирани в съответствие с документите на счетоводната система за сметка на купувача, изпълнение (актове, фактури) Предоставяне на промишлените услуги Трансфер OS Прехвърляне на нематериални активи.

Припомняме ви, че способността да се посочат условията на плащане в тези документи е зададен в настройките на функционалност. За това, че потребителят може да следите на времето на очакваните плащания от клиентите си в Главно -> Етикет Функция Изчисления, проверете плащания кутия план от купувачи.

За информация за забавени плащания може да бъде получена, ако отидем на линка под формата на асистент в очакване на плащане от страна на клиентите (фиг. 2).

Фиг. 2. асистент "в очакване на плащане от страна на купувачите"

Под формата на асистент, можете да промените периода на изплащане на един или повече документи, предварително ги изберете курсора. Чрез кликване период Промяна на плащането се отваря форма за въвеждане на нов период на плащане. Също така документира срок за плащане може да се променя директно в срока на колона на плащане. Изберете ред в списъка, можете да изпратите имейл напомняне към контрагента за плащане. Писмо генерира автоматично Напомни бутон.

различни приходи

В Други приходи показва информация за средствата, депозирани в касите на кредитните институции, спестовни банки или пощенски станции за пари в брой внесени по сметката на организацията, но все още не се кредитира до местоназначението (остава за сметка 57.01 "преводи в начина, по който"). Също така в тази секция показва планираните парични потоци за придобиване на споразумения (салдата по сметки 57.03 "продажби за разплащане с карти").

Данъци и такси

В Закона за данъците върху раздел и такси показано проблем на плащания за плащане към бюджета (данъци, такси, застрахователни премии). Размерът на данъци, такси и вноски, дължими са изчислени в съответствие с базата данни за информация - или размера на данъците, или данните от изготвените декларации или доклади. Ако плащането не е било възможно да се определи количеството (например липса на декларация, без такси), а след това в областта вместо сумата, посочена от тирета.

плащания към доставчици

В плащания към доставчици показва плащания, планирани в съответствие с документа на фактурата от доставчика, Квитанция (актове, фактури) Получаване вътр. разходите за нематериални активи Постъпления. Чрез кликване върху кутията се отваря документ, въз основа на която е насрочено плащането. С цел да бъде на разположение на потребителя възможност да се посочат условията на плащане в документите на доставчика, е необходимо да изберете функционалността на раздела Програма Изчисленията за да зададете плащания Насрочване флаг към доставчици.

Информация за закъснели плащания е достъпно на хипервръзката. Кликвайки върху него се отваря форма помощник на плащане към доставчици. с която може автоматично да генерира списък на платежни нареждания за плащане към доставчици. За да направите това, имайте предвид, флага в, което е необходимо, за да се генерира платежни нареждания. Платежните документи се генерират автоматично върху бутона Създаване на платежни нареждания.

Разделът включва разходите за заплати да плащат заплати на персонала. Чрез кликване върху кутията отваря меню, където можете да изберете желаното действие, като например плащания или Проверете ми FTS PIT (фиг. 3).

Фиг. 3. раздели "данъци и вноски за" и "Заплата"

Периодични плащания

В периодични плащания показва информация за редовни плащания -. Например, комунални услуги, комуникации, наем, интернет и т.н. датата на следващото плащане напомняния и редовни напомняния може да се настрои под формата на платежното нареждане на плащания хипервръзка повтарящи се. Информация за закъснели плащания е достъпно на хипервръзката.

Формата на графика на плащанията, можете да регулирате планове при пристигането си / разход на пари с Move командването на следващия ден. За да направите това, изберете областта, съдържащ информация за плащането. Също така на разположение в контекстното меню на клетката на плащане. Transfer е достъпна само за плащания към доставчици и колекции от клиенти.

В един прост и интуитивен начин на плащане календар предоставя информация за прогнозните парични потоци с евентуални пропуски в брой и допринася за бързото приемане на мерки за предотвратяване на тази ситуация. В резултат на оптимизиране на графика на плащанията е поръчал план (прогноза) организация на паричните потоци, в които не парични пропуски.

Видеото показва как в "1C: Счетоводство 8" (Ed 3.0.) Се използва функционалността "Плащане календар", за да планират и организират на паричните потоци на дружеството и да се избегне недостиг на парични средства.