Управление на документи и съхранение на банкови документи - studopediya

Мемориал документи, използвани за извършване на депозити на безналични преводи по сметките. Основните сред тях са документи за постигане на споразумение.

документи разплащания се използват за възстановяване на stavschikom плащане на стоки, работи и услуги, предоставяни на техните задължения от клиенти-купувачи или погасяване на задълженията, задължения към бюджета, Pen-Сион фонд, други кредитори, когато обслужващи клиенти или обратно изкупуване на собствени дълг на банката.

Мемориал документи (мемориални поръчки) бик-ik- банка, когато правите извършените междубанкови операции: Кредитите се погасяват, начислените лихви, доходи и разпореждане с дълготрайни активи, он-смятане амортизация, заплати и различни такси върху него, като се вземат предвид разходите, направени получени преди -hodov и изчисляване на печалба.

Всички парични и мемориални документи трябва да имат подпис на банковите служители. Официален документ подпис-savshee е отговорен за законността на сътрудничеството и завършва на валидността на документите.

Тези документи са предназначени да се регистрирате-ционни операции, засягащи баланса и под разположените отражение на сметките в баланса.

В същото време значително количество информация за дейността на-STI банка взе показатели задбалансови, свидетелят-ING присъствието на издадените гаранции, време-личен видове обезпечение за заеми, отпуснати, за Акра-ditivah предлагат за клиенти на името на банката, както и други операции.

За задбалансови инструменти включват паметник заповед. Тези документи се издават на получаване, доставка цена-ност и документи, съхранявани в бокс офиса и в отдел сметки.

В основата на организацията на основния профил е главен графика на твърдението-дени счетоводител на работния процес. Съгласно документа, за да се разбере начина, по който документите са от времето на освобождаването им за депозиране на архива. Графикът на работния процес се определя от кръга от хора, отговорът е за правителствена документи и определя шумен док, мястото и времето на преминаване на документа, тъй като месечната мент преди пускането им в архива.

Процедурата за документиране на структурните подразделения на банката създадена главен счетоводител в съответствие с основните правила и контрол на работния процес. Когато правите безналични плащания паметници Най документи се заплащат от сметката на платеца, а след това сметката на получателя на кредита. Всеки документ е предварително проверени, за да се установи законността на операцията. В подкрепа на проверките, извършвани от Key отговорно лице подписва документа и неговото копие.

операции в брой разходите е предмет на допълнително-Term контрол. Изпълнителният отговаря на основата на заменими касов документ разглежда законността на радио оператора, както и възможността на сделката, като се има предвид наличието на средства по сметката. Проверка дали валидността на документите, подписите и отпечатъците са съчетани печат клиент, номерът на проверка с номера написан на картата подпис, след което документът се предава към контролера. Контролер проверява коректността на документа за пра-регистрация и записва количеството на Рас Khodnev парични списание, а след това документът се изпраща на касата за банкомати.

Кредитиране на средства за заплащане на безналични операции само след действителните приходи спечелените пари в касата. Документът е регистриран в пристигането на г-н парични списание и се изпраща на касата. След като получил от CAS-Сай заповед, подписана от касиер за допускане на пари ЛИЗАЦИЯ отговорен изпълнител трябва да се прехвърлят средства по сметката на клиента.

Банките са длъжни да пазят първични счетоводни документи, регистри, счетоводни и финансови отчети в рамките на сроковете, определени в съответствие с правилата на организацията на държавните архиви, но не по-малко от пет години.

Отговорност за добрата организация и следното утвърден ред на съхранение на счетоводни доку-менти, наложени на управителите и главните счетоводители на банката. Директор и главен счетоводител трябва proinst-ruktirovat служители на банки и частна охрана, ни по тези въпроси, за да раздава и да консолидира ко-прякорите на някои места за съхранение на документи в шкафове и други съоръжения за съхранение, посочени в случай на евентуално движение на реда и порядъка на отстраняване на документи, без да -pasnye място.

Създадена по предписания начин и sbroshyuro-самостоятелен счетоводните документи за работен ден след съвместно представяне на дневния баланс и солидна про-Werke ще бъде депозиран в архивите с ограничен достъп.

Архивът документира текущата година и годината на предходната проводима съхраняват отделно в метални шкафове (сейфове).

След преминаване на годишния доклад документира година predshe счетоводство stvuyuschego се прехвърлят към архива за съхранение на обща основа.

Процедурата за съхраняване на документи на трайно ползване (правна и кредитна дейност, споразумения, договори, е неотложни задължения Най, и така нататък. Н.), определени от ръководителя и главния счетоводител на банката, с цел да се гарантира тяхната съхранена-ност.

Счетоводни (паметник) документи се съхраняват в съответствие с бродирани за всеки работен ден във възходящ ред на номерата задължена баланса сметки. Подбор на документи се извършва на работника или служителя, който е отговорен за формирането на документите на деня.

Позволени образуването на пакети паметни документи, образувани за предаване на информация за Obra-Botko. В този случай документите се поставят в папка, заедно с панделки от тяхното отчитане.

Документи, които засягат повече от една дебитна на правоприлагащите и една са поставени в края на папката, в предната част на документи на лист сметки задбалансовите.

В отделни папки, поставени касови документи, документи на депозитите на гражданите, заеми Граждани NYM кредитополучатели по сделки с благородни метали, invalyu едно по икономически и други операции на банката, с различни неправителствени срок на годност.

Зашити документи се броят и размерът на техните проверки с общ оборот на задния лист. Ако цялостните резултати и резултатите са от купчините произ-ditsya съвместяването на документи и скорост на отделните Бала на Гаус сметки.

Мемориал заповеди и други документи по сметките на задбалансовите (с изключение на документите, взети под внимание при книгите Министерството на финансите), са избрани във възходящ на ред-ке стаи отделно дебитират и кредитират сметки баланс, с изключение на сметки 99 998 и 99 999, се поставят в документите на следващия ден след документите паметника на счетоводния vym сметки и брошури с тях.

Документи на лист сметки задбалансовите и броене на-са, и сумата от тяхната насрещна проверка списъци с равновесието.

Работниците, които е възложено формирането на доку отложено плащане, трябва внимателно да се настанят, като поръчките за Memory-сови с връзки заявление от страна на редица-ТА прикрепени листове и наличието на самите приложения.

Документи за предишния ден след мониторинга трябва да бъдат направени по начина, посочен по-горе, и не по-късно от следващия ден прехвърлен в архива. До следващата сутрин подменящи документите трябва да са църковно-nitsya непременно в пожароустойчив сейф. - На лицевата страна на капака зашити с папка документи, посочени данни за документите в папката. Теглене на документа може да се запише само от Тре отложено плащане на съдебните и разследващите органи, банката-майка с издаването на удостоверение за оттегляне.