отворено положение Краткият валута
отворена къса позиция валута - финансова сделка с валутата, в която размерът на задълженията по валутата, продаден е по-голяма, отколкото съвременните изисквания за сила на звука.
Кратко отворен сделка в чуждестранна валута (позиция) - сумата цяло (общо) над банковите пасиви и задбалансови пасиви в чуждестранна валута на изискванията за задбалансови и активите на една и съща валута.
Кратко отворена позиция в сделки с чуждестранна валута: естество и място в класирането
Структурата на позицията на валутния - връзката на пасивите и активите на банкови институции, както и задълженията си по всеки от чуждестранни валути. Процесът на формиране на валутната позиция да навлизаме в сделките на валутния пазар.
За изисквания за задбалансовите и активи включват парични средства. пари на ностро сметки, инвестиции и заеми, се върна в чуждестранна валута, гаранции затворници са получили кредити в чуждестранна валута, гаранции, издадени в чуждестранна валута, предназначени срочни договори и така нататък. Ангажименти и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута - получените заеми, депозиране на средства във валута, различна пари за кореспондент Loro сметки, срочни договори, предназначени за сделка продажби на валута и така нататък.
позиция на валута банката може да има две форми:
1. Откриване. В този случай, размерът на активите и вземанията задбалансови деноминирани в чуждестранна пари има различен процент от обема на задбалансови ангажименти и задължения в същата валута.
2. затворен. Тук, в размер на вземания и активи задбалансови в чуждестранна валута в своя индекс е сумата на ангажиментите и задълженията в същата валута.
сделки Актуални валутни са най-важните за банките. Те са разделени на два типа:
1. Отворете дълга позиция от валутата - прихващане на вземанията в баланса и активи по-високи от задължения и пасивите по валута.
2. Отворете къса позиция - задбалансови активи и задбалансовите пасиви на повече от изисквания и задължения.
Банката има право да извършва къса отворена позиция на получаване на одобрение от Централната банка за извършване на сделки с валутни ценности и губи правото да датата на отнемане на лиценза на Централната банка на България, или (II) отнемане на разрешения за извършване на дейности с ценностите на сделки.
За да се намали валутния риск, Банката установява общата норма (лимит) риска за цялостното положение, както и дългите и късите позиции.
Кратко открита валутна позиция. видове валутни сделки и ограничения
В рамките на съществуващите ограничения на позицията кратко валута банката може да извършва следните сделки с валута:
- покупка на чуждестранна валута за покриване на задълженията към нерезиденти в страната по отношение на съществуващите международни договори (споразумения). Също покупка на валута се извършва за покриване на задължения по гаранции, предоставени от запис на заповед дългови ценни книжа и гаранции;
- купите за парите си, а по искане на най-(инструкции) валута на други клиенти да изпълняват задълженията по чужди икономически споразумения (договори) и регистриран в заеми на Централната банка местни лица получават от оторизирани банки;
- валута покупка в друга страна да изпълни задълженията по отношение на не-търговски сделки за клиентите. Те включват сделки за продажба на валута в брой в офис на банка, обмяна на валута, които нямат връзка с изпълнението на задълженията. В този случай, сделката може да се направи само в границите на размера на чуждестранна валута, закупени в офиса билет на офиса банка или замяна;
- покупка (продажба) на стоки и материали и основни разпоредби;
- за набиране на средства в чуждестранна валута за попълване на уставния капитал и да извършват платежни транзакции с нерезиденти и (или) с жители от други видове капиталови сделки;
- на лошите кредити в чуждестранна валута;
- от разликата между двата основни параметри - начислени (но не получил) печалби на банката, както и начислените (но не възстановяват) банкови разходи;
- за безкасово разплащане при операциите, упълномощен банкови институции с международни системи. Основните функции в този случай, извършвани от разплащателни карти.
При извършване на валутни сделки е една от основните задачи на всяка банка - рискове сегашната граница валута. Така че, в сделка с къса позиция отворен валута са следните правила място:
- кратко отворена позиция в чуждестранна валута и благородни метали, както и балансиране на сделката (позиция) в национална валута не трябва да надвишава 10% от собствения капитал на институцията.
Регламент на всички отворени къси позиции в операции на банката с чужди пари признаци може да бъде в ситуация, в която има шанс на сключване на сделката, и няма причини, които не позволяват да изпълни операцията.
След окупацията на конкретна позиция по сделката може да бъде направено с цел печалба или "изкачване" в загуба при промяна на валутните курсове. Това е възможно в следните случаи:
- валутна позиция дълго (дълга) прави печалба с темпа на растеж на чуждестранна валута. В случай, че обменните курсове на банката търпи загуба;
- валутна позиция кратко (къса) ви дава доходи, като същевременно намали скоростта на чуждестранна валута. В случай на поскъпване на обратната ситуация възниква (банката е загуба на пари).
В банковия бизнес е конструиран по такъв начин, че да се осигури набор от услуги (включително и тези от валутни сделки) на клиентите, без да включва риска с извършването на повечето от тези сделки. Банката - посредник между пазара и клиента, така че позицията кратко валута се открива на ниво, което ще осигури оптимални нужди от сделки. В този случай, от спекулации, банкови служители трябва да се въздържат.