Какво е суап суап операция примери, Форекс, Форекс Ukrgasbank

Сделки на Форекс пазара са за условията на място. Това означава, че за всички сделки, сключени през текущия работен ден доставка в цялата сума на базовата валута на втория работен ден, за да бъде извършена. В случай на възникване на физическата доставка търговска печалба, и за да се избегне доставката, е необходимо да се направи тип суап сделка, т.е. затвори позицията при сегашния курс към датата на предходната стойност и го отворете отново при сегашния курс, като се вземат предвид сменяеми точки до датата на следващата стойност. Операция SWAP (в този случай SWAP тимпан / следващата) е стандарт, банкови операции, и ви позволява да се движат от датата на доставяне на валута за предстоящия ден.

Тази операция се извършва за всички позиции, останали отворени в 23:59 на системното време (GMT +2). След суаповите операции в раздела терминал за търговия ще видите, че позициите си вчера се затвори и отвори. затваряне и отваряне процент се различава с определена сума - сменяеми точки. Тези сменяеми точки се изчислява съгласно лихви за всяка валута, и могат да бъдат или положителни или отрицателни (вж. Таблица сменяеми точки).

След суап операция на страните остава нерешен само сумата от резултата, т.е. печалбата или загубата, се записват в профила си, като резултат суапова операции а. Трябва да се разбере, че само по себе си размените почти не оказва влияние върху крайния резултат от транзакциите си, с изключение на сменяеми точки

Ниво А - момент на отваряне на позицията на цената на 1

Ниво Б - този път позицията на прехвърляне към следващия ден, като затвори iotkrytie на цената на 2

Ниво C - това е моментът на затваряне на позицията на цена от 3

лесно да се види, че разликата между цените на А и С (в печалбата или загубата, която можете да получите) съвпада със сумата от разликата между цените на А и Б, и В и С цени,

Това означава, (С - A) = (B - А) + (В - В)

Как са сменяеми точки

За валутата на всяка страна и нейните набори лихвените проценти на централните банки. Различните страни - различни цени, както и разликата може да бъде много значимо (например процент отстъпка от над USD лихвените проценти по EUR два пъти -. Виж текущите лихвени проценти.).

Така например, когато правите сделка да продаде евро за USD, то всъщност даде валута (EUR) с по-нисък лихвен процент, а в замяна да получите друга валута (USD) повече. Минималният срок банков заем - един ден и дори и за такъв кратък период от време банките начислява лихва върху ползваната сума в работата си.

В този пример, когато продаде евро за USD, банката ще плащат допълнително за теб всеки ден, докато не сте в такова положение. От друга страна, ако си купите EUR за USD, ще трябва да плащат допълнително банка за всяка позиция трансфер за следващия ден.

Например, има дълга позиция (покупка) евро при 1,4390. Тя не се затваря в същия ден, в 23:59 в системата произвежда продажба / сменяте текущата оферта "в системата, като се вземат предвид сменяеми точки.

Сега със суапове точки евро = -0,13 / -0,02

Ако сегашният темп на пазара на EUR / USD 1.4300 / 1.4302, а след това една отворена позиция е затворена в текущата оферта цена в системата (продажбата на 1.4300) и новата оферта (покупка) в размер на 1,429998 (-0.02) до датата на следващата стойност.

SWAP за единици, които остават от сряда до четвъртък - SWAP дълго, защото вальора на нова позиция отваряне - понеделник и суапове съображения се вземат в продължение на 3 дни.