Както ливъридж се използва в Forex

Leverage - общ термин, който означава само, че привлечените средства. Leverage използва не само просто да получите материални активи, като недвижими имоти или автомобили, но и за търговията на финансовите активи, като например ценни книжа или валута.

През последните години, обемът на търговия с валута бързо се разраства сред инвеститорите на дребно, до голяма степен се дължи на разпространението на онлайн платформи за търговия, както и наличието на евтин кредит. Използването на ливъридж, когато търговията често се сравнява с "нож с две остриета", защото тя увеличава и печалбите и загубите. Такова описание е по-подходящ за търговия с чуждестранна валута, когато е с висока степен на ливъридж е в норма. Следващите примери илюстрират как привлечения от увеличенията на капитала резултати и печеливши и губещи сделки.

Примери за използване на ливъридж

Да предположим, че един инвеститор, пребиваващ в САЩ, има сметка с онлайн Форекс брокер. Това брокер предлага максимално в страната на ливъридж на основните валутни двойки до 50: 1. Това означава, че за всеки долар, инвестирани от инвеститора може да направи сделката на $ 50 за всеки от основните валути. На законопроекта се поставя 5 хиляди долара в резерв, който е или софтуер или собствен капитал. Това означава, че първоначално инвеститор може да отвори валутни позиции за максимален размер на $ 250 000 ($ 5000 х 50). Тази стойност ще варира в зависимост от печалбата или загубата на сделки. Имайте предвид, че за по-голяма яснота, примерите в изчислението не вземе комисионна, разходи за лихви и други такси.

Пример 1: Купете USD / продава евро. обем на транзакциите = 100 хиляди евро

Да приемем, че позицията е отворена, когато обменният курс на 1 евро е равно на 1,36 щатски долара (EUR / USD = 1,36). Инвеститорът е песимистично по отношение на еврото и се очаква спад в близко бъдеще.

Leverage: Съотношението на дълг към собствен капитал, в този случай малко над 27: 1 (136 000/5000 = US $ 27.2).

Разходите за един пип: Тъй като еврото се котира до 4 знака след десетичната запетая, цената на всеки "пипс", или базова точка е равна на една стотна от 1%, или 0.01% от размера на основната валута се търгува. Стойността на всеки пипс е изразена в щатски долари, тъй като тя е на щатския долар е брояч валута или цитат валута. В този случай, като се има предвид размера на основната валута на 100 000, стойността на един пип е равно на $ 10 (Ако обемът на търговия достигна 1 милион, всеки пипс ще бъде на стойност $ 100).

Стоп-загуба. Тъй като ние говорим за валутния пазар, при покупка и продажба USD EUR струва инсталирането стесни стоп загуба от 50 пипса. Това означава, че когато се задейства стопове максимален размер на $ 500.

Печалба / загуба: Да предположим, че този път късметът бе на страната на инвеститорите, както и в рамките на няколко дни след откриването на скоростта на сделка на единната валута спрямо долара падна до 1.3400. Инвеститорът затваря сделка, което прави печалба от 200 пипса (1.3600 - 1.3400), което е 2 000 (200 пипса х $ 10 на пип).

"Валута" Математика: От гледна точка на традиционните математика на, при откриването на позицията на инвеститора, продадени 100 000 евро и са получили 136,000 щатски долара. Когато сделката е била затворена, продадени евро бяха върнати, но на по-ниска ставка на 1.3400, което е 100 000 евро трябваше да плати 134 000 долара. Разликата е $ 2 000, а е брутната печалба на инвеститора.

Ефектът на ливъридж: инвеститорът е в състояние да се върне на 40% от първоначалната инвестиция в 5000 от $ Какво би станало, ако стойността на сделката в размер на само $ 5 000 и ливъридж, че няма да се използва с помощта на заемния капитал.? Ако беше възможно да се продават всички 3 676,47 евро (5 000 / 1.3600). А много по-малка сума на сделката означава, че всеки пипс ще струва само 0.36764 долара. Закриване на къса позиция в EUR / USD двойка в размер на 1.3400 би означавало, че брутната печалба ще са достигнали само US $ 73.53 (200 пипса х 0,36764 на пип). Използването на ливъридж е увеличил приходите по точно 27,2 пъти ($ 2 / 73.53 USD 000). Тази цифра съвпада с първоначалното съотношение на дълг към собствен капитал.

Пример 2: Продавам USD / JPY купите. обем на транзакциите = 200 000

Да предположим, че печалбата от 40% през първата сделка с ливъридж вдъхновен инвеститори за по-нататъшно оферти. Внимание беше обърнато японската йена, чийто курс спрямо щатския долар е 85 йени за 1 щатски долара (USD / JPY = 85). Според прогнозата на инвеститора, йената ще засили позициите си спрямо долара, така че на къса позиция в двойката USD / JPY на (продажба USD / JPY закупуване) в размер на 200 хиляди долара. Успехът на първата сделка ще позволи на търговеца да отвори голям проблем, тъй като тя вече е в сметката, като марж е 7 хиляди долара. Тъй като в момента е значително по-висока от сумата на първоначалната инвестиция, търговецът се утешава с мисълта, че е лесно да се инвестира в максималния размер на кредита ливъридж от 50: 1 (има предвид, че максималният размер на сделката в размер на $ 350 000).

Leverage: Делът на привлечените средства в тази сделка е равно на 28.57 (US $ 200 000 / $ 7, 000).

Разходите за един пип: японска йена се котира до 2 знака след десетичната запетая, така че стойността на един пип в този случай е равна на 1% от размера на основната валута, изразена във валутата на цитат, който е 2000 йени.

Спрете загуба: Стоп-загуба се определя на 87 йени за долар, тъй като японската валута е много летлив и търговецът не иска позицията е затворена поради "случаен шум". Спомнете си, че по време на откриването на сделка купил JPY, USD и продадени. В идеалния случай, следователно, йената трябва да оценят спрямо долара, за да може да се затвори късата позиция в щатски долари, използвайки по-малко йени и разликата "в джоба си". Въпреки това, когато се задейства загуби стоп ще бъдат значителни: 200 пипса х 2 000 йени за пипс = 400000 йени / 87 = 4 597.70 долара.

Печалба / загуба: За съжаление на инвеститорите, съобщи, че японското правителство възнамерява да въведе нов пакет стимули, причинени бърз спад на йената. В резултат на това, загубата на стоп задейства един ден след дълга позиция в JPY е била отворена. Загубите в края на сделката, както е споменато по-рано, е 4 597,70 щатски долара.

"Валута" математика: При отваряне на позиция е била продадена на 200 хиляди долара, което го закупили 17 милиона йени ($ 1 = 85 йена). Позицията е прекратена поради спиране на работа. В резултат на това за покриване на къси позиции в 200 000 щатски долара са похарчени 17,4 милиона йени ($ 1 = 87 йени). Разликата е в размер на 400 000 йени обща загуба, а валутният курс е 87-4 597,70 щатски долара.

Ефектът на ливъридж: В този пример, използването на заемен капитал се увеличава загубите търговец, общият размер на които възлизат на около 65,7% от полето на $ 7000 И ако късата позиция в щатски долари се откри в $ 7000 (1 USD = 85 JPY), без да. използването на ливъридж? По-малкият размер на сделката означава, че делът на всеки пипс биха имали само на 70 йени. След това да се спре загубата задейства около 87, ще донесе сумата от 14 000 йени загуба (200 пипса х 70 йени за пип). Следователно, използването на заемни средства се увеличава загубите при точно 28,57 пъти (400 000 йени / 14 000 йени) - стойността на ливъридж.

Как да се използва ливъридж: Съвети

Възможност за получаване на по-високи печалби, без да привличат големи количества от капитала изглежда примамливо, но винаги трябва да се помни, че прекомерните заеми биха могли да задействат огромни загуби, които дори могат да надхвърлят първоначалната инвестиция. Редица мерки ще помогне за намаляване на рисковете, свързани с използването на ливъридж в Forex. Ето няколко съвета професионални търговци:

- Ограничете загубите. В случай че инвеститорът се надява някой ден да получи голям доход, първо трябва да се научите как да се намалят загубите до минимум. Необходимо е да се ограничат загубите, така че те могат лесно да се справят дори преди те да излязат извън контрол и да унищожи напълно капитала;

- Използвайте стратегически спирки. Стратегически краката са от първостепенно значение, особено за валутния пазар, която работи денонощно. Тук инвеститорът може да заспи, а след това се събуди и да разберете това, което пазарът се обърна срещу отворена позиция и да я донесе загуби на няколко стотин пипса. Спирания могат да се използват не само за защита срещу загуба, но и да се заключват и по този начин запази печалбите;

- Да не се губят главата си: Не се опитвайте да се измъкне от затрудненото положение, "средно" губеща позиция. Най-големите търговски загуби са възникнали в резултат на факта, че неконтролируеми търговци продължават да увеличи размера на губеща позиция, докато стане изключително голямо и не е необходимо да се затвори с катастрофални загуби. В крайна сметка становището на търговец може да е вярно, но това обикновено е твърде късно да се коригира ситуацията. Много по-добре да се намалят загубите и поддържане на сметка в работно състояние, за да може да се отвори позиция по друго време, отколкото да се надяваме на чудо малко вероятно, макар и огромни загуби могат да бъдат отменени в един миг;

- Използвайте правилния размер на ливъридж, според нивото на комфорт. Съотношението на дълг към собствен капитал от 50 до: 1 означава, че 2% движение със скорост срещу позицията унищожи напълно капиталов инвеститор или марж. Ако инвеститорът до такава степен, разумно, той ще използва по-ниска степен на ливъридж, така че да се чувствате комфортно, като 5: 1 или 10: 1.

Високото ниво на ливъридж на разположение на валутния пазар, увеличаване на печалбите, както и рискове. Въпреки това, редица предпазни мерки от професионалисти може да помогне за намаляване на тези рискове.